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黄金城游戏中心·银行股内部大分化,主力最新意图暴露

2020-01-11 12:15:13

黄金城游戏中心·银行股内部大分化,主力最新意图暴露

黄金城游戏中心,近期一直在分析次新股,尤其是我们看到了新宏泽实现了6连阳,涨幅超过了50%,也拉动了不少次新股活跃。不过这里面走势最值得研究的是次新银行股,因为其能解释为什么近期指数与个股的背离(4月份a股跌幅仅仅2.11%,但个股惨跌一片,下跌个股多达2300只,跌幅中位数为8.82%,是指数的4倍多,有1/3的个股跌破2638点),甚至可以告诉股民为什么有一批个股能够强势。

首先,我们可以看到近期次新银行股有了明显的分化。以5.2日为例,无锡银行涨停,江阴银行跌停;而有意思的是在4.27日是江阴银行冲击涨停,无锡银行跌停;继续向前推,可以发现3.31日时江阴银行跌停,无锡银行涨停。这两只个股总是涨停与跌停的跷跷板效应,这说明了什么呢?玉名认为这需要了解,次新股板块的龙头接力情况。张家港行是本轮次新股行情的绝对龙头,但3月下旬后,其停牌自查,这时候江阴银行成为了板块的龙头,连续拉升;4.11日收盘后江阴银行也停牌自查,随后无锡银行成为次新股板块的龙头,一路拉升上行。

其次,资金对次新股的控盘度提升。张家港行的快速拉上,将整个次新银行股板块机会,但其停牌时间也最久,涨幅最大,所以一些资金派发,形成了个股的调整。而与张家港行不同的是,江阴银行始终保持在高位,明显是有资金护盘的。甚至上演过多次跌停开盘后收高的情况,3月来有过至少6次跌停考验,却始终不破位;最为关键的因素是,换手率在这样的宽幅震荡中越来越低,这说明有资金在收集筹码后锁定了。实际上,无锡银行也是类似的走势,明显是有资金在收集筹码达到控盘的效果。

为什么次新银行股如此受欢迎?控制指数是主要目的。由于新股在上市后的第10天计入指数,它们的集体上涨会带动指数向上,成为控制指数的新工具;实际上,如果从次新股的市净率、市盈率、分红率、营业额指标来看,已经远远超出了其公司本身的价值,但如果考虑到控制指数的意义,那么就能够解释为何资金如此追捧次新股了。

对比指数,我们也能看到在指数1月探底之后,2月开始就是次新银行股拉升对指数贡献很大,而且这期间我们看到中国石油、中国人寿等控制指数的工具一改之前连续逆势阳线反弹,改为阴跌,这也说明资金对于控制指数工具进行了腾挪。

从2016年以来,贵州茅台、格力电器、美的集团等个股屡创新高,估值也是屡屡提升,相比于之下,全部a股的估值整体下降,但越是如此,我们看到市场的声音却是白马股估值低,其他个股高值,形成了“越涨越估值低,越跌估值越高”的情况。玉名认为这背后不仅仅是所谓的价值因素,更多的是权重因素在起作用,换句话说,市场中的“无形之手”在护盘指数,让指数不那么难看1月16日,当天沪指跌幅仅0.38%,但当天a股是百股跌停,千股大跌(跌幅超过5%以上);同样,在今年4月份,为什么个股是指数跌幅的4倍,里面最关键的因素是权重股对指数保护。

同样为什么创业板近期如此低迷?并不是说所谓的绩差,泡沫多,因为近期a股的业绩牛股大多来自于创业板,三聚环保、神雾环保、利亚德、海康威视、信维通信、蒙草生态等一批个股,而且这里面没有包括一些次新股,都是上市周期较长的个股;恰恰就是创业板权重股的低迷,乐视网、华谊兄弟、东方财富、同花顺等个股的走弱对指数的拖累。

我们再来看银行股,除了次新银行股之外,传统银行股方面,中国银行、建设银行、农业银行是强势状态,但与此同时民生银行、浦发银行、南京银行、北京银行等均是走弱的,换句话说除了权重股在走强,其余个股均走弱,在同一个板块,而且是国家队密集的银行股板块中都如此,就不得不怀疑指数虚假繁荣的背后是有资金故意为之,确保指数不破位,但个股却惨烈调整的局面。

综合上述因素,玉名认为股民要明确两点:第一,市场中所谓一些“价值股”被炒高之后,其已经不在于是个股价值因素,而是控制指数的工具了;包括次新银行股已经成为监测资金的重要工具,要重视。第二,创业板指数虽然差,但并不是说这里面个股都没有机会,我们可以看到纳斯达克指数在2017年4月份创了历史新高,科技股才是全球各国股市的核心与根本,所以a股未来的“漂亮50”也必然来自于科技股,而不可能是传统股。

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